根據(jù)相關規(guī)定和公司政策，現(xiàn)將本季度財務情況進行公示。本公示旨在提高公司財務透明度，增強利益相關方的信任與監(jiān)督。

一、收入情況

本季度公司實現(xiàn)總收入人民幣1,500萬元，較上一季度增長15%。主要收入來源為產(chǎn)品銷售收入，占比85%；服務收入及其他收入分別占比10%和5%。

二、支出情況

本季度總支出為人民幣1,200萬元，主要包括：

- 人員薪酬及福利：500萬元（占比41.7%）

- 原材料采購：400萬元（占比33.3%）

- 運營及管理費用：200萬元（占比16.7%）

- 稅費及其他：100萬元（占比8.3%）

三、利潤情況

本季度實現(xiàn)凈利潤人民幣300萬元，凈利潤率為20%。較上一季度提升2個百分點，主要得益于成本控制和銷售增長。

四、資產(chǎn)與負債

截至本季度末，公司總資產(chǎn)為人民幣8,000萬元，總負債為人民幣3,500萬元，資產(chǎn)負債率為43.75%，處于健康水平。

五、現(xiàn)金流狀況

本季度經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額為人民幣350萬元，投資活動現(xiàn)金流凈額為-200萬元，籌資活動現(xiàn)金流凈額為100萬元。整體現(xiàn)金流狀況良好，能夠滿足公司日常運營和發(fā)展需求。

六、重要事項說明

本季度無重大財務糾紛或異常變動。公司將繼續(xù)加強財務管理，確保資金使用的合規(guī)性與效率。

以上財務數(shù)據(jù)已經(jīng)內(nèi)部審計復核，歡迎各位股東、員工及社會各界監(jiān)督。如有疑問，請聯(lián)系財務部門。

公示期：2023年10月1日至2023年10月15日

財務部

2023年10月1日